Análise técnica em forex trading

Análise Técnica em Forex Trading

3.1. O que é Análise Técnica?

A análise técnica é o estudo de padrões de preços passados ​​para prever ações de preços futuras. O preço de um par de moedas é o único insumo estudado por analistas técnicos porque acreditam que ele é a representação final do sentimento do mercado em qualquer momento. A análise técnica usa gráficos de preços para organizar o movimento de preços em padrões reconhecíveis. O padrão de preços básico utilizado pelos analistas técnicos é o candelabro. Qualquer único castiçal resume o efeito das decisões de negociação feitas por todos os comerciantes de forex ativos no mundo durante o tempo que o castiçal estava se formando. Essas decisões são tomadas por uma variedade de razões (técnicas ou de natureza fundamental), mas o que realmente importa é o seu resultado líquido que é registrado no aberto, alto, baixo e fechar de um castiçal. A relação entre esses níveis demonstra a força relativa do sentimento de baixa (inclinado a vender) ou otimista (inclinado a comprar) entre os participantes do mercado que trocaram durante o período de tempo do candelabro.

Uma série de castiçais se combinam em padrões de preços mais complexos que refletem como o mercado como um todo oscila entre diferentes graus de sentimento de alta e baixa. Analisando esses padrões de preços, um analista técnico tenta entender o estado emocional coletivo dos participantes no mercado (sentimento dominante do mercado) e lucrar com seus extremos emocionais. É possível lucrar com essa análise porque a psicologia do comerciante de massas foi determinada a ser governada por regras específicas de desenvolvimento que podem ser medidas objetivamente. A análise técnica, em essência, fornece uma coleção de ferramentas, derivadas destas regras, que permitem aos comerciantes de moeda medir objetivamente vários aspectos da psicologia do investidor em massa - sem ser afetados pelos estados emocionais em mudança da multidão. Porque o mercado forex é o maior mercado do mundo e, portanto, muito precisa reflete as regras do comportamento do investidor em massa, a aplicação sistemática dessas regras em sua negociação forex pode levar a lucros substanciais.

Citação: & quot; Os extremos dos preços coincidem com os extremos do sentimento, que podem variar de euforia a repulsa. ", John Percival em seu livro" O Caminho do Dólar ".

3.2. Usando análise técnica em Forex trading

Você pode usar análise técnica para lucrar com extremos emocionais dos outros participantes do mercado forex. A análise técnica utiliza ferramentas como linhas de tendência e médias móveis para medir o sentimento dominante do mercado, que é chamado de tendência. As tendências são compostas por períodos alternados de crescente sentimento de alta e baixa. Em sentimentos de alta, o sentimento de alta cresce mais poderosamente do que o sentimento de baixa - levando a avanços de preços mais fortes (chamados de impulso de preços) e declínios mais fracos de preços de contra-tendência (chamadas reações de preços). Em um sentimento de baixa tendência de baixa se eleva mais poderosamente do que sentimento de alta - levando a uma queda mais forte dos preços (empuxos de preços) e mais fraco contra-tendência avança preço (reações de preços).

O analista técnico emprega várias técnicas (como indicadores, retrocessos de Fibonacci, pullbacks para linhas de tendência, bandas de Bollinger e padrões de preços de continuação) para determinar a conclusão ou exaustão de uma reação de preço e entra no mercado quando o impulso de preço seguinte começou. A saída é feita quando o impulso de preço é excedido (ou seja, quando o sentimento prevalecente atinge o nível mais alto e, portanto, insustentável). Algumas das ferramentas que você pode usar para identificar essas condições são projeções de canal de preço. Divergências dos indicadores. Quebra de linha de tendência e padrões de preços de reversão. Entrando no mercado no início e saindo do mercado no final das pressões de preços, um analista técnico é capaz de lucrar com os movimentos de preços mais fortes produzidos pelo sentimento do mercado prevalecente. Ao capturar os impulsos de preços os comerciantes é capaz de lucrar com a impulsividade (a partir das ondas de impulso) dos participantes do mercado.

Usando diferentes ferramentas simultaneamente para analisar o sentimento do mercado forex, o analista técnico é capaz de encontrar os níveis de preços de moeda onde a probabilidade da mudança de sentimento é alta. A probabilidade de uma mudança de sentimento aumenta quando ferramentas técnicas não relacionadas - cada uma em sua própria maneira única, refletindo a dinâmica da psicologia do investidor em massa subjacente - dão o mesmo sinal de que o atual estado emocional do mercado é insustentável.

Citação. Emoções conduzem os mercados a extremos e esses extremos são o ponto ideal para sair de nossas negociações. ", Por Linda Bradford Raschke em" Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies & quot ;.

Nota . A análise de onda de Elliott categoriza todas as movimentações do preço da moeda corrente em dois tipos de ondas dependendo de se são feitas de acordo com o sentimento predominante do mercado (chamado ondas de impulso) ou contrário a ele (chamadas ondas corretivas). Para explicar o componente emocional de cada movimento de mercado, o princípio de Elliot Wave inclui o conceito de personalidade de onda, que reflete a natureza da psicologia do investidor em massa por trás da formação de cada tipo de onda.

Ao contrário da análise fundamental. A análise técnica torna possível tomar decisões precisas de tempo para suas entradas e saídas comerciais - para que você possa minimizar o risco e maximizar sua recompensa. Além disso, ao categorizar as tendências em grupos separados, a análise técnica permite definir com precisão o período de retenção preferido. Saber qual o grau de tendência que você está negociando força você a se concentrar em tipos específicos de apoio e resistência em que você deve entrar e sair de suas posições.

Análise técnica permite capitalizar sobre as emoções excessivas dos outros participantes do mercado forex. Portanto, para lucrar consistentemente com este estudo você deve impedir-se de se envolver emocionalmente em qualquer tipo de desenvolvimento de mercado. A única maneira que você pode conseguir isso é projetar seu próprio plano de negociação forex antes de começar a negociar no mercado de moeda e seguir rigorosamente este plano depois de começar a negociação. Por ter um plano de negociação contra o qual você pode julgar qualquer movimento de preço você será capaz de escolher objetivamente pickups de alta probabilidade sem ser controlado pelos sentimentos de ganância ou medo que governam os mercados. Se você não tem um plano de negociação que você certamente vai se tornar afetado pelas emoções da multidão e perderá sua capacidade de tomar decisões comerciais objetivas.

Citação. As sirenes eram criaturas marinhas de mitos gregos que cantavam tão lindamente que os marinheiros saltaram ao mar e se afogaram. Quando Odysseus quis ouvir as canções das sereias, ordenou a seus homens para amarrá-lo ao mastro e colocar cera em seus próprios ouvidos. Odisseu ouviu a canção das sirenes, mas sobreviveu porque não conseguiu pular. Você garante a sua sobrevivência como um comerciante, quando em um dia claro você amarrar-se ao mastro de um plano de negociação e regras de gestão de dinheiro ", Alexander Elder em seu livro & quot; Trading para uma vida: Psicologia, Trading Tactics, Money Management & quot - benzóico.

A análise técnica do mercado de câmbio pode ser comparada com o trabalho de um terapeuta tentando entender o padrão de humor do seu paciente (sendo o mercado o paciente e o analista técnico o terapeuta). Embora a experiência real de seu paciente (desenvolvimentos fundamentais) sirva como a causa original do estado emocional geral do paciente, a maior parte da dinâmica psicológica do paciente é governada pelo que ele, em sua própria mente, está fazendo dessas experiências e de suas experiências Suas próprias reações a eles (conforme estudado pela análise técnica). Quando uma pessoa encontra uma circunstância particular em sua vida tende a comportar-se consistentemente com suas reações mais adiantadas a eventos similares em seu passado, reforçando assim seu modelo interpretativo de tais experiências.

Meta4. Se o modelo interpretativo do paciente de uma série de circunstâncias similares tem sido formando tempo suficiente (linha de tendência pode ser desenhada) um terapeuta pode antecipar com um justo grau de precisão como o paciente irá responder a circunstâncias semelhantes no futuro (os preços vão saltar fora da linha de tendência ). Quanto mais intensos forem os sentimentos do paciente (quanto mais inclinada for a linha de tendência), mais provável será que ele ignore os eventos da vida real (ou seja, notícias) que não suportam seu modelo interpretativo. Se as circunstâncias externas (a interpretação de outras pessoas da realidade (por exemplo, a linha de tendência de longo prazo) ou a própria realidade (por exemplo, desenvolvimento fundamental inesperado) fornecem razões suficientemente fortes para repensar o modelo existente, ela será descartada. Quanto mais tempo a pessoa desenvolve sua abordagem da realidade (linha de tendência de longo prazo), mais fortes são as razões (por exemplo, mudança inesperada na política de taxas de juros) para forçá-lo a reconsiderar suas crenças.

Continuando com a metáfora acima, a análise técnica adequada deve ser baseada em deixar os mercados de moeda dizer-lhe como eles "sentem & quot; Enquanto permanecem emocionalmente destacados de sua "história", preservando assim a objetividade de sua análise. Ele resume-se a ler os sinais dados pelo mercado forex sobre o sentimento dominante e agindo apenas quando o sinal é forte o suficiente para você (ou seja, quando a probabilidade da mudança de sentimento é aceitável para você, como escrito em seu sistema de negociação forex).

3.3. Mastering Análise Técnica

Quando você troca em forex é fácil ficar preso nas emoções de ganância ou medo e, ao fazê-lo diminuir suas chances de sucesso. Para evitar isso, sua abordagem para o uso de análise técnica no mercado de câmbio deve ser estritamente organizada. Primeiro, você deve selecionar as ferramentas de análise técnica que você está confortável com. Você pode selecionar essas ferramentas com base no que a comunidade de negociação forex profissional está realmente usando - como revelado por livros sobre troca de moeda ou relatórios de análise técnica distribuídos por newswires forex e bancos de investimento. Como um segundo passo, você deve usar suas ferramentas de análise técnica escolhida como blocos de construção para criar seu próprio sistema de negociação forex que irá orientá-lo em sua troca de moeda. Finalmente, você precisa aprender a controlar suas emoções e desenvolver disciplina para tomar todos os sinais comerciais que seu sistema de comércio gera.

Se você deseja desenvolver uma compreensão mais profunda das forças psicológicas por trás da formação de vários padrões de preços de moeda e sinais técnicos, eu recomendo o livro escrito por Alexander Elder, Trading for a Living: Psicologia, Trading Tactics, Money Management & quot; , Que fornece informações detalhadas sobre este tópico.

Um dos melhores livros sobre a dinâmica do sentimento do investidor no mercado forex é "The Way of the Dollar". Escrito por John Percival. Você pode fazer o download deste livro gratuitamente no site do autor.

Análise Técnica em Forex Trading

A Análise Técnica é uma forma de análise de mercado usada para prever a futura orientação de preços com base no histórico de preços passado do mercado.

Os estudos de Análise Técnica baseiam-se principalmente em dados de preço e volume. Ao mostrar a atividade histórica do mercado esta forma de análise ajuda a fazer inferências sobre o desempenho do mercado futuro.

As três idéias principais da Análise Técnica são:

O Mercado Descontos Tudo - o preço de mercado já reflete toda a informação.

A História tende a se repetir.

Movimentos de preços em Tendências.

A Análise Técnica revela as situações de mercado regularmente repetidas por dois métodos comumente usados: Análise de Gráficos (também chamado de Gráficos) e Abordagem Estatística. Na Análise de Gráficos, os analistas técnicos se concentram em identificar padrões de preços que ocorrem repetidamente e encontrar tendências de mercado. No caso do Método Estatístico utilizam diferentes tipos de Indicadores Técnicos para prever a tendência futura esperada.

Este método de previsão aumenta a consciência dos investidores sobre o risco de mercado. Entender as abordagens desta análise dá aos comerciantes um conjunto de habilidades que lhes permite tomar melhores decisões de investimento.

Análise técnica é uma ampla área de estudo e nesta seção você pode encontrar uma cobertura detalhada de seus diversos conceitos e ferramentas que os investidores profissionais modernos empregam para prever os movimentos do mercado.

Os Conceitos Básicos da Análise Técnica Forex